探路者:繼續使用暫時閑置募集資金購買理財產品

探路者:繼續使用暫時閑置募集資金購買理財產品   時間:2019年10月23日 21:32:38 中財網    
原標題:探路者:關于繼續使用暫時閑置募集資金購買理財產品的公告

探路者:繼續使用暫時閑置募集資金購買理財產品


證券代碼:300005 證券簡稱:探路者 編號:臨2019-052



探路者控股集團股份有限公司

關于繼續使用暫時閑置募集資金購買理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。




經探路者控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”“探路者”)第四屆董
事會第十次會議審議通過,同意公司使用不超過76,000萬元額度的閑置募集資金
用于購買理財產品,自董事會會議審議通過之日起一年內有效,該筆資金的授權
期限即將到期。


鑒于公司目前調整后的募集資金使用計劃,相關資金仍將在未來分期投入使
用,為提高暫時閑置募集資金使用效率,合理利用暫時閑置募集資金,獲取較好
的投資回報,在保證募投項目資金需求和資金安全的前提下,根據《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、
《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關
法律法規的規定,經公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十次會議
審議通過,公司(含實施相關募投項目的子公司)擬繼續使用最高不超過人民幣
76,000萬元(具體額度授權管理層根據項目投入進度,在不影響募投項目有效實
施的原則下確定)的暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動
性好的理財產品。本次事項尚需公司2019年度第一次臨時股東大會審議通過,購
買理財產品的額度在公司股東大會審議通過之日起一年有效期內可以滾動使用,
并授權公司經營管理層行使該項投資決策權,且由財務部負責具體購買事宜。具
體情況如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]530號文《關于核準探路者控股
集團股份有限公司非公開發行股票的批復》核準,公司于2016年5月實施非公
開發行股票方案,向5名特定對象發行了人民幣普通股8,000萬股,每股面值人
民幣1.00元,發行價格為人民幣15.88元/股,募集資金總額為人民幣


1,270,400,000.00元,扣除保薦費等各項發行費用13,743,400.00元,實際募集資
金凈額1,256,656,600.00元。


瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)已于2016年5月16日對公司本次非公
開發行股票的資金到位情況進行了審驗,并出具瑞華驗字[2016]01970005 號《探
路者控股集團股份有限公司驗資報告》。


上述募集資金已經按照規定全部存放于募集資金項目專用賬戶或理財結算
專用賬戶。


二、募集資金使用情況

1、募集資金使用計劃

根據公司《2015年度非公開發行股票預案(第二次修訂稿)》載明的募投項目
及募集資金使用計劃為:

單位:萬元

序號

募投項目名稱

募集資金擬投入金額

1

探路者云項目

51,726.28

2

綠野戶外旅行O2O項目

19,978.60

3

戶外用品垂直電商項目

18,772.00

4

戶外安全保障服務平臺項目

17,846.41

5

補充流動資金項目

17,342.37

合計

125,665.66





公司基于未來發展戰略規劃、提升募集資金使用效率的考慮和相關募投項目
的實際情況,經第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第二次會議及2017年
度股東大會審議通過,公司終止了“綠野戶外旅行O2O項目、戶外用品垂直電
商項目、戶外安全保障服務平臺項目”三項目的實施。


同時,經公司第四屆董事第七次會議、第四屆監事會第四次會議和2018年
第四次臨時股東大會審議通過,公司使用25,000萬元募集資金用于
“DISCOVERY EXPEDITION品牌營銷網絡建設項目”的建設實施。


此外,“探路者云”項目原計劃擬大規模投入探路者云的企業應用層(EA)
建設內容,是與易游天下、綠野國旅等旅行業務相關建設內容,已不再符合公司
當前聚焦資源促進戶外用品主業穩健發展的戰略,該部分企業應用層(EA)的
建設投入需大量縮減。經由公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第八
次會議及 2018 年度股東大會審議通過,公司對“探路者云”項目進行調整,即


縮減其投資規模至11,882.19萬元,并結合目前該項目的實際進展情況,將“探路
者云項目”的預計可使用狀態日期延至 2021 年 6 月 30 日。


因此,調整后的募集資金使用計劃為:

單位:萬元

序號

募投項目名稱

募集資金擬投入金額

1

探路者云項目

11,882.19

2

DISCOVERY EXPEDITION品牌營
銷網絡建設項目

25,000.00

3

補充流動資金項目

57,186.46

4

尚未明確資金用途的金額

31,597.01

合計

125,665.66





2、募集資金使用情況

截至2019年9月30日,公司非公開發行股票募集資金累計已使用36,430.02
萬元,其中主要為探路者云項目累計投入8,756.95萬元,補充流動資金項目共計
投入27,354.88萬元(公司將根據未來流動資金的實際需求,根據已調整后的募
集資金使用計劃,在股東大會審批的額度內逐步將部分募集資金進行補充流動資
金);尚未使用募集資金為89,235.64萬元,加上累計利息收入和理財收益8,551.04
萬元共計97,786.68萬元,其中用于購買銀行理財產品75,000.00萬元。募集資金
賬戶余額為22,786.68萬元。剩余募集資金公司目前正在積極籌劃新的募集資金
項目,待完成新的項目或需資金支付時再行申請并按照相關法律法規履行相應的
程序。


3、閑置募集資金情況

根據目前各項目使用募集資金的實際情況及閑置募集資金購買理財產品到
期后,將有部分募集資金在未來一段時間內處于閑置狀態。


三、本次使用暫時閑置募集資金購買理財產品的基本情況

1、投資目的

為提高募集資金使用效率,使股東收益最大化,在確保不影響募集資金投資
項目正常實施及公司正常經營的情況下,公司(含實施相關募投項目的子公司)
合理利用閑置募集資金,購買投資安全性高、低風險理財產品,提高閑置募集資
金收益。



2、投資產品品種

公司(含實施相關募投項目的子公司)將按照相關規定嚴格控制風險,對投
資產品進行嚴格評估,選擇流動性好、安全性高、期限不超過十二個月的投資產
品,不用于其他證券投資,不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的
產品。


3、投資額度

最高額度不超過人民幣76,000萬元,在該額度范圍內,資金可以滾動使用。

投資額度包括將投資收益進行再投資的金額。


4、投資期限

自2019年度第一次臨時股東大會審議通過之日起一年內有效。


5、實施方式

授權公司經營管理層行使該項投資決策權,并由財務部負責具體購買事宜。


6、信息披露

公司將根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創
業板上市公司規范運作指引》等相關要求及時披露公司進行現金管理的情況,開
立或注銷產品專用結算賬戶的,公司將及時報深圳證券交易所備案并公告。


四、對公司的影響分析

1、公司(含實施相關募投項目的子公司)通過適當的理財投資,有利于提
高閑置資金的使用效率,發揮資金的能動效用,促進公司整體的業績提升,實現
公司和股東利益的最大化。


2、公司(含實施相關募投項目的子公司)嚴格遵守相關法律法規、規范性
文件、部門規章等規定,合理規劃,謹慎投資,防控風險,在保障公司正常經營
和資金安全的前提下,使用閑置募集資金購買理財產品,不影響公司的資金周轉,
也不會影響募集資金投資項目的正常運行。


五、風險控制措施

1、嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營
效益好、資金運作能力強的公司所發行的產品。


2、實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響資金安
全的風險因素,及時采取相應措施,控制投資風險。



3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司法務
審計部根據謹慎性原則對各項投資可能的風險與收益進行評價,向董事會審計委
員會報告。


4、公司將根據深圳證券交易所的有關規定,及時履行信息披露義務。


六、相關批準程序及審核意見

1、經公司第四屆董事會第十六次會議審議,通過了《關于繼續使用暫時閑
置募集資金購買理財產品的議案》,董事會同意公司(含實施相關募投項目的子
公司)使用最高額度不超過人民幣76,000萬元的暫時閑置募集資金繼續進行現金
管理,用于購買安全性高、流動性好的理財產品。


2、公司獨立董事對《關于繼續使用暫時閑置募集資金購買理財產品的議案》
事項進行了認真審核,并發表明確的同意意見,同意《關于繼續使用暫時閑置募
集資金購買理財產品的議案》。


3、經公司第四屆監事會第十次會議審議,通過了《關于繼續使用暫時閑置
募集資金購買理財產品的議案》,監事會同意公司(含實施相關募投項目的子公
司)使用最高額度不超過人民幣76,000萬元的暫時閑置募集資金繼續進行現金管
理,用于購買安全性高、流動性好的理財產品。


4、本次事項尚需公司2019年度第一次臨時股東大會審議通過。


5、保薦機構意見

經核查,保薦機構認為:

1、探路者集團本次使用閑置募集資金購買理財產品事項已經董事會、監事
會審議通過,全體獨立董事發表了明確同意意見,履行了相應的法律程序,符合
《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深
圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》等有關規定。


2、探路者集團本次使用閑置募集資金購買理財產品事項不影響募集資金投
資計劃的正常運行,不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的
情況。


3、在保障公司正常經營運作和資金需求,且不影響募集資金投資計劃正常
實施的前提下,探路者集團使用閑置募集資金購買安全性高、低風險理財產品,


可以提高資金使用效率,獲得一定的收益,符合公司和全體股東的利益。


綜上,保薦機構對探路者集團本次使用閑置募集資金購買理財產品事項無異


七、備查文件

1、公司第四屆董事會第十六次會議決議;

2、公司獨立董事意見;

3、公司第四屆監事會第十次會議決議;

4、保薦機構核查意見;

5、深交所要求的其他文件。


探路者控股集團股份有限公司

董 事 會

2019 年 10 月 24 日


  中財網

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