H50指數型證券投資基金(LOF)場內交易價格波動提示

招商富時中國A-H50指數型證券投資基金(LOF)場內交易價格波動提示公告(2019/04/27)查看PDF原文

招商富時中國A-H50指數型證券投資基金(LOF)場內交易價格波動提

示公告

近期,招商基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下招商富時中國A-H50指數型證券投資基金(LOF)A類份額(場內簡稱:富時AH50;交易代碼:501067)及C類份額(場內簡稱:AH50C;交易代碼:501068)二級市場價格出現較大波動。2019年4月25日,富時AH50(交易代碼:501067)二級市場收盤價為1.809元,相對于當日

1.2089元的基金份額參考凈值,溢價幅度達到49.64%;AH50C(交易代碼:501068)二級市場收盤價為1.571元,相對于當日1.2070元的基金份額參考凈值,溢價幅度達到

30.16%。截至2019年4月26日,富時AH50(交易代碼:501067)二級市場收盤價為

1.628元,AH50C(交易代碼:501068)二級市場收盤價為1.414元,相對于基金份額參考凈值的溢價幅度較高,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。

為此,本基金管理人提示如下:

1、本基金基金合同生效日為2018年12月3日,并于2019年1月4日開始在上海證券交易所上市交易,投資者可通過上海證券交易所買賣基金份額。

2、本基金二級市場的交易價格,除了有份額參考凈值變化的風險外,還會受到市場的系統性風險、流動性風險等其他風險影響,可能使投資者面臨損失。

3、截至本公告披露日,本基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規及基金合同進行投資運作。

4、截至本公告披露日,本基金無其他應披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關規定和要求,及時做好信息披露工作。

5、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件。

敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

招商基金管理有限公司

文章來源:新金融投資資訊網
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